一、市场行情回顾
06月23日，A股三大股指全线上涨。其中，上证指数收涨0.65%，深证成指收涨0.43%，创业板指收涨0.39%，全市场超4000只个股上涨。主流宽基指数中，北证50上涨1.54%，涨幅相对居前。
沪深两市成交额为11226亿元人民币，相较上个交易日小幅增量。
6月23日，港股主流指数集体收涨。其中，恒生科技指数上涨1.05%，涨幅相对居前。
行业板块方面，计算机（2.25%）、国防军工（1.97%）、煤炭（1.68%）板块涨幅居前，食品饮料（-0.80%）、家用电器（-0.43%）、钢铁（-0.11%）板块跌幅居前。
二、今日热点追踪
国防军工
消息面上，区域局势催化下，资金持续流向国防领域。根据Wind数据，截至6月20日，国防ETF最新资金净流入1.40亿元；近5个交易日有4日资金净流入，合计“吸金”2.44亿元。
券商研究方面，太平洋证券指出，近年来，我国国防预算增幅维持在7%左右，国防支出占GDP的比重不到1.5%，低于世界主要军事大国的平均水平。中国的国防支出仍有较大增长空间，未来或将长期高于GDP增速。2025年是“十四五”收官之年，行业有望摆脱近两年的低迷期，迎来全面复苏的景气拐点。随着订单恢复正常并陆续释放，军工板块或将进入业绩改善与估值提升的“戴维斯双击”阶段，建议关注先进战机、低空经济、国产大飞机、卫星互联网、深海科技等领域中竞争格局好、技术壁垒高的优质龙头公司。
行业板块相关产品：国防ETF（512670）；LOFA（160630），LOFC（012041）
空天军工LOFA（160643），LOFB（010364），LOFC（024241）
油气
消息面上，央视新闻报道：伊朗议会国家安全委员会委员库萨里表示，伊朗议会已得出结论，认为应关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。霍尔木兹海峡位于阿曼和伊朗之间，连接了东部的阿曼湾和西部的波斯湾，是海湾地区石油输往世界各地的唯一海上通道，全球约三分之一的海运原油贸易都要途经霍尔木兹海峡。
券商研究方面，中信证券研报指出，美国6月21日对伊朗核设施实施打击后，中东局势或难以迅速降温，伊朗可能采取报复行动，包括袭扰霍尔木兹海峡等关键航道。历史数据显示，此类冲突短期将引发原油等资产的本能反应，油价长期仍取决于供需基本面。
行业板块相关产品：油气ETF（159697）；场外联接A（019827），联接C（019828），联接I（022861）
证券
消息面上，6月20日，就《证券公司分类评价规定（修订草案征求意见稿）》公开征求意见，优化业务发展加分指标，引导经营机构聚焦高质量发展，支持中小机构特色化、差异化发展，突出“打大打恶”导向，强化综合惩戒，切实加强中小投资者保护。
券商研究方面，东海证券认为，券商分类评价结果直接影响新业务试点资格、机构投资者业务合作、信用评级与融资成本，此次业务重心的调整鼓励中小机构在细分领域深耕，推动行业差异化、特色化竞争格局进一步深化。资本市场新“国九条”顶层设计指引明确了培育一流投资银行的有效性和方向性，活跃资本市场的长逻辑不变，建议把握并购重组、高“含财率”和ROE提升三条逻辑主线，个股建议关注资本实力雄厚且业务经营稳健的大型券商配置机遇。
行业板块相关产品：证券ETF龙头（159993）
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